はじめに
日本株の短期売買を行う際、多くの投資家が注目するのが「NYダウ」と「日経平均先物」です。
実際、日本市場は前日のアメリカ市場の影響を大きく受けます。
特に東京エレクトロンやアドバンテストなどの半導体関連銘柄は、米国市場の動向によって大きく値動きする傾向があります。
本記事では、
・NYダウが上昇した場合
・NYダウが下落した場合
・日経平均先物が上昇した場合
・日経平均先物が下落した場合
の組み合わせごとに、東京エレクトロン、アドバンテスト、キーエンス、ファーストリテイリングの値動き傾向と投資戦略について解説します。
まず見るべき4つの指標
毎朝、以下の4つを確認します。
1. NYダウ
2. NASDAQ
3. 日経平均先物（CME）
4. ドル円
特に半導体株を取引する場合は、NYダウよりもNASDAQの方が重要です。
アドバンテストや東京エレクトロンは、実質的に米国ハイテク株や半導体株の影響を強く受けるためです。
パターン①
・NYダウ下落
・日経平均先物下落
最も分かりやすい弱気相場
このパターンは最もトレンドが明確に出やすい局面です。
例えば、
・NYダウ -1%
・日経平均先物 -1%
という状況であれば、日本市場も弱く始まる可能性が高くなります。
狙う銘柄
1位 アドバンテスト
2位 東京エレクトロン
3位 ファーストリテイリング
4位 キーエンス
特にアドバンテストや東京エレクトロンは、市場全体より大きく下落することがあります。
◾️投資戦略
寄付き直後は様子見。
9時30分から10時頃に反発できない場合は弱い相場と判断します。
短期売買の場合は空売り候補になります。
パターン②
・NYダウ下落
・日経平均先物上昇
日本市場の強さが目立つ局面
アメリカ市場は弱いにもかかわらず、日本市場に買いが入っている状態です。
市場参加者が日本株を評価しているサインとも考えられます。
狙う銘柄
・ファーストリテイリング
・キーエンス
この2銘柄は日本市場独自の強さが反映されやすい特徴があります。
◾️投資戦略
寄付き後の押し目を待ちます。
一時的に下落しても再び上昇するようであれば買いを検討します。
パターン③
・NYダウ上昇
・日経平均先物上昇
最も強気なパターン
投資家にとって最も分かりやすい上昇パターンです。
特に、
・NYダウ +1%以上
・日経平均先物 +1%以上
の場合は要注目です。
狙う銘柄
1位 アドバンテスト
2位 東京エレクトロン
3位 キーエンス
4位 ファーストリテイリング
◾️投資戦略
寄付き直後に飛びつかないことが重要です。
朝9時に大きく上昇して始まる「ギャップアップ」が発生しやすいためです。
その後、
・利益確定売り
・機関投資家の売買
によって一時的に下落することがあります。
この下落を「押し目」と呼びます。
押し目を形成した後、再び上昇に転じたタイミングが狙い目です。
パターン④
・NYダウ上昇
・日経平均先物下落
最も難しい相場 市場参加者の意見が割れている状態です。
アメリカは強いのに、日本市場は弱い。
方向感がはっきりしません。
狙う銘柄
・キーエンス
比較的独自要因で動くことが多いためです。
◾️投資戦略
基本的には見送り推奨です。
無理に売買する必要はありません。
押し目とは何か？
初心者が最初に覚えるべき言葉の一つが「押し目」です。
例えば、
9:00 30,000円
↓
9:15 31,000円
↓
9:45 30,600円
↓
10:30 31,200円
この場合、 31,000円から30,600円まで下がった部分が押し目です。
強い銘柄は一度下がっても再び上昇する傾向があります。
この押し目を利用して買うことを「押し目買い」と呼びます。
私が最も重視する条件
私が短期売買で最も注目するのは、
・NASDAQ上昇
・SOX指数上昇
・日経平均先物上昇
の3つが同時に起きている時です。
特に半導体株であるアドバンテストと東京エレクトロンは、この条件下で強い値動きを見せることが多くなります。
結論
4銘柄の中で最も値動きが素直なのは、
・アドバンテスト
・東京エレクトロン
です。
一方、
・キーエンス
・ファーストリテイリング
は日本市場独自の要因も強く影響します。
毎朝、
1. NYダウ
2. NASDAQ
3. 日経平均先物
4. ドル円
を確認し、 「同じ方向に動いているか」 を見るだけでも投資判断の精度は大きく向上します。
そして最も重要なのは、上がっているから飛びつくのではなく、押し目を待つことです。
勝てる投資家は毎日売買するのではなく、勝ちやすい局面だけを選んで勝負しています。
個人的投資方針
個人的なルール
買い条件
* NASDAQ +1％以上
* 日経先物 +0.8％以上
* アドバンテストか東京エレクトロン
損切り -5％
利益確定 +15％
